北京- 基金会计
- 公司行业:
- 金融业(银行•保险•证券•基金•期货•投资)
- 公司性质:
- 民营/私营企业/非上市公司
- 公司规模:
- more than 1000 persons
职位信息 |
- 职位类别:会计
- 工作地点:北京
- 工作经验:1-2 year
- 职位月薪:面议
- 招聘人数:Some
- 发布日期:2008-11-07
- 最低学历:
Master
- 工作性质:full time
职位要求 |
工作内容:
1. 对基金每日发生的交易活动进行会计处理,并与托管行核对每日的基金净值。
2. 及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据,每日报送证监会要求的投资数据,定期、不定期的提供其他
部门所需的基金投资数据。
3. 按照证监会的要求,编制基金的法定披露信息,与托管行核对披露内容准确无误后,在指定媒体公告,并对信
息披露报刊保存留档。
4. 每日估值完成后,检查基金各项投资比例,制作投资比例监控表,注明不符合要求的投资比例,提供给公司领
导及基金经理进行调整。
5. 统计个席位交易量的情况,通报公司领导及交易人员,避免交易量违规情况的发生,根据季度交易量的情况,
与券商核对佣金。
6. 对基金会计业务流程提出修改建议,协助部门负责人对部门制度进行修改完善。
任职条件:
1. 会计学、金融相关专业,本科以上学历;
2. 二年以上基金会计工作经验;
3. 具有基金从业资格者优先;
4. 能熟练的使用各类办公软件;
5. 工作认真负责,具有高度的敬业精神和工作责任心。
其它待遇:
联系方式 |
泰达荷银基金管理有限公司
泰达荷银基金管理有限公司(ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd.)原名湘财荷银基金管理有限公司,成立于2002年6
月,是中国首批合资基金管理公司之一。目前公司的注册资本金为1亿元人民币,股权结构为:北方国际信托投资股份有限公
司(占51%)、荷银投资管理(亚洲)有限公司(占49%)。
天津泰达投资控股有限公司成立于2001年,其企业规模和实力位居天津市前列,经营范围涉及银行、经纪业务、保险、证券及
其他多种行业。旗下的北方信托是经国务院、中国人民银行批准成立的大型国有股份制金融机构,是全国首批引入外资股份的
信托投资公司。
荷兰银行拥有180年经营历史,目前总资产为8,808亿欧元(截至2005年12月31日),是最大的在华欧资银行之一;旗下的荷银
投资管理公司专注于资产管理业务,以独特的行业研究著称于全球资产管理领域。
泰达荷银在对国内资本市场深刻理解的基础之上,着力构建了一套完整的投资管理体系,在严格的风险管理以及积极主动的投
资思路指引下,运用国际化的行业分析方法、共享荷银投资全球统一的研究平台,坚持价值与成长相结合的投资理念、深入分
析行业长期发展趋势、注重对上市公司内在品质的考量。泰达荷银致力于全球投资智慧和本土市场管理经验的完美结合,取得
了令人瞩目的业绩。
泰达荷银旗下的成长基金凭借持续稳定的业绩回报,屡次荣获由国际权威基金评级机构晨星公司(Morning Star)以及理柏(
Lipper)的专业肯定。这些充分说明了专业评级机构、新闻媒体以及广大的投资者对于泰达荷银基金管理公司的品牌和实力的
认可。
“财智分享 合赢人生”——泰达荷银视客户的信任为最大的财富,将与客户共同分享专业智慧、共同赢取美好生活!
泰达荷银基金管理有限公司因业务发展需要,诚聘以下岗位人员:
有意者请将中英文简历寄至:hr_aateda@aateda.com
或邮寄至:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层 泰达荷银基金管理有限公司
人力资源部收 (请注明应聘) 邮编:100034 合则约见。
请在简历中注明您所要申请的职位名称、工作地点和您期待的薪酬福利。
• 请注明您所要申请的职位名称。
• 请注明您的户口所在地。
• 请您在应聘材料上标明此职位的信息来源处。.